财务处

关于计财处会计科业务办理相关事项的通知

为了做好财务服务工作，并让财务经办人及时掌握报账的款项到账的情况，提高工作的效率，现将计财处会计科有关办理报账业务及报账款项的结算支付事项通知如下：

一、会计科对外办理报账业务时间：

1.周一至周四：上午 8:30至11:30

            下午 13:30至16:20

2.周五：上午 8:30至11:30

      下午 政治和业务学习、整理账务数据，不对外办理业务

二、报账单据的处理流程

1. 经办人交单当日：会计收单，对原始票据及相关单据进行审核。

2. 经办人交单次日：会计对确认无误的单据进行做账，稽核人员审核后记账。

3．交单后第三日：出纳进行付款。

三、报账款项结算支付事项

（一）对私转卡

1.职工和在校工作的医编人员，

? 工资发放到建行卡，若建行卡因毁损、遗失、被盗等特殊情况需变更的，请提交身份证正反面复印件和新中国建设银行储蓄卡正反面复印件交至综合科办理变更手续，电话：65922894。

? 奖励性绩效及其他酬金发放到中行卡，卡号变更手续与建行卡一样。由于今年个人所得税政策的变化，在职人员奖励性绩效等酬金的发放不再全校统一发放，各单位根据工作计划，月内任何对外办理业务的工作日可进行申报，按周进行打卡。

? 报销时只能打建行公务卡，现在的网报系统中没有职工的公务卡号，请各位老师报销前，先进入网报中的“报销信息维护”界面的“个人报销卡修改”中，将建行公务卡的卡号填好保存（16位），没有公务卡的请尽快办理。（如无特殊事项建行每周四会在西苑二食堂门口为师生提供服务）

2. 学生

领取助学金等酬金及报销时，都只能打中行卡，现在的网报系统中没有学生的中行卡号，请各位同学领补助及劳务酬金时先进入网报界面的“酬金信息维护”界面的“个人卡号修改”中，将中行卡的卡号填好保存（19位）；报销前，先进入网报界面的“报销信息维护”界面的“个人报销卡修改”中，将中行卡的卡号填好保存（19位），没有中行卡的请尽快办理。

3. 外单位人员

? 领取酬金或报销时，可选择中行卡或者建行卡。外单位人员信息由经办人自行在网报中的“报销信息维护”和“酬金信息维护”界面进行增加、修改，需填写姓名、卡号、银行卡开户银行及联行号。在批量导入人员信息时中行卡及建行卡人员需分开两个表填写。

? 人员信息增加时如遇其他问题可咨询综合科处理，电话：65922894。

4. 上卡时间

所有单据在经办人交至会计科后，按财务单据处理流程第三日后，方可打卡，每类卡的打卡时间为：

?  中行卡，每周二汇总上周二至本周一的款项，周三将数据送到银行，银行在当日或次日上卡。

?  建行卡（包括公务卡），每周三汇总上周三至本周二的款项，周四将数据送到银行，银行在当日或次日上卡。

以上打卡时间如遇特殊情况或节假日，会顺延一至二天，请报账人按上述打卡时间顺延三天后，再到银行查询到款情况。

（二）对公汇款

1. 对公汇款时，填写结算信息时请务必写清收款单位户名、账号、开户银行，以及收款银行的联行号（必须具体到网点）。查询联行号时，请使用模糊查询，不要输银行全称，否则不容易查到。如“中国银行聚贤街支行”，输入“中行 聚贤”即可找到，报账系统链接的是中国人民银行的信息系统，实在查不到的只能联系收款单位核实。

2. 对公款项的支付时间一般在会计审核记账后次日付款，但由于财政零余额支付系统还需经银行上报财政审批后才会付款，请报账人在交单三天后告知对方单位查询到款情况。

（三）结算信息错误的更正流程

1.以上转卡及汇款支付信息若填写错误，则无法成功完成支付，请确保相关卡号等信息填写正确。

2.支付失败后我们会短信或电话通知支付失败单据的经办人，经办人按通知程序办理。需要填写“更换支付信息申请表”的，请在远程报账首页或计财处网站下载，手工填写，由原支付项目的项目负责人签字，并请及时交到结算科进行再次支付。

 3.请经办人在接到结算支付信息更正电话通知之日起的3个工作日内提交结算信息变更申请，因经办人提供的电话有误或者联系不上经办人，逾期未提交变更申请的，我处每月将把经办人及所办业务发布到学校OA和计财处网站上，因支付信息错误造成的资金损失，由经办人自行负责。

（四）以上涉及对私转卡或对公汇款的问题，请致电：65922896。

四、会计科服务电话